Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 14,52 | 14,51 | +0,07% | +2,18% | 55,73 | 55,37 | +0,65% | +2,32% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 12,77 | 13,10 | -2,52% | -0,47% | 49,02 | 49,99 | -1,96% | -0,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 14,45 | 14,44 | +0,07% | +2,12% | 55,46 | 55,11 | +0,65% | +2,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 19,05 | 18,98 | +0,37% | 0,00% | 55,59 | 54,87 | +1,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 13,30 | 13,34 | -0,30% | -2,78% | 51,05 | 50,91 | +0,27% | -2,64% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 17,53 | 17,54 | -0,06% | 0,00% | 51,16 | 50,70 | +0,89% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)