Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 12,32 | 12,21 | +0,90% | 0,00% | 35,95 | 35,30 | +1,86% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 12,22 | 12,12 | +0,83% | 0,00% | 35,66 | 35,04 | +1,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 148,69 | 147,75 | +0,64% | +41,31% | 570,72 | 563,86 | +1,22% | +41,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 152,87 | 151,88 | +0,65% | +44,78% | 446,12 | 439,06 | +1,61% | +30,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-28 | 148,22 | 147,28 | +0,64% | +40,95% | 568,91 | 562,07 | +1,22% | +41,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-28 | 152,27 | 151,28 | +0,65% | +44,26% | 444,37 | 437,32 | +1,61% | +30,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)