Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 10,67 | 10,68 | -0,09% | +1,62% | 40,94 | 40,99 | -0,13% | +1,53% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 10,27 | 10,28 | -0,10% | +1,18% | 39,40 | 39,46 | -0,14% | +1,09% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 27,02 | 27,07 | -0,18% | +2,35% | 103,67 | 103,90 | -0,22% | +2,25% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 26,55 | 26,55 | 0,00% | +7,62% | 101,87 | 101,91 | -0,04% | +7,52% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2006-12-29 | 19,57 | 19,57 | 0,00% | +8,00% | 111,88 | 111,85 | +0,02% | +10,22% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 35,62 | 35,59 | +0,08% | +13,95% | 103,99 | 103,86 | +0,12% | +3,11% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 26,40 | 26,45 | -0,19% | +1,89% | 101,29 | 101,52 | -0,23% | +1,80% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 27,01 | 27,02 | -0,04% | +7,06% | 103,63 | 103,71 | -0,08% | +6,96% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 34,80 | 34,78 | +0,06% | +13,39% | 101,59 | 101,50 | +0,10% | +2,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 191,17 | 191,31 | -0,07% | +4,97% | 733,48 | 734,30 | -0,11% | +4,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 150,37 | 150,48 | -0,07% | +2,40% | 576,94 | 577,59 | -0,11% | +2,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 192,24 | 192,53 | -0,15% | +8,24% | 737,59 | 738,99 | -0,19% | +8,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 155,45 | 155,69 | -0,15% | +5,71% | 596,43 | 597,59 | -0,19% | +5,61% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 10,07 | 10,08 | -0,10% | 0,00% | 38,64 | 38,69 | -0,14% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | 0,00% | 38,67 | 38,69 | -0,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 14,05 | 14,06 | -0,07% | +13,40% | 53,91 | 53,97 | -0,11% | +13,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 18,52 | 18,46 | +0,33% | +26,24% | 54,07 | 53,87 | +0,36% | +14,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 17,05 | 17,13 | -0,47% | +6,56% | 65,42 | 65,75 | -0,51% | +6,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 22,51 | 22,52 | -0,04% | +18,72% | 65,72 | 65,72 | -0,01% | +7,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 12,58 | 12,64 | -0,47% | +5,98% | 48,27 | 48,52 | -0,51% | +5,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 12,09 | 12,15 | -0,49% | +11,02% | 46,39 | 46,64 | -0,53% | +10,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 12,68 | 12,70 | -0,16% | +23,47% | 37,02 | 37,06 | -0,12% | +11,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 12,56 | 12,58 | -0,16% | +22,78% | 36,67 | 36,71 | -0,12% | +11,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 15,62 | 15,64 | -0,13% | +15,45% | 45,60 | 45,64 | -0,09% | +4,47% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 117,54 | 117,50 | +0,03% | +2,30% | 450,98 | 451,00 | -0,01% | +2,20% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 106,52 | 106,53 | -0,01% | +5,87% | 310,97 | 310,89 | +0,03% | -4,19% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 10,89 | 10,90 | -0,09% | 0,00% | 41,78 | 41,84 | -0,13% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 10,88 | 10,89 | -0,09% | +7,30% | 41,74 | 41,80 | -0,13% | +7,20% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 740,97 | 740,97 | 0,00% | +1,30% | 2842,95 | 2844,07 | -0,04% | +1,20% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 102,38 | 102,36 | +0,02% | 0,00% | 392,81 | 392,89 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 102,41 | 102,39 | +0,02% | 0,00% | 392,93 | 393,00 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 14,55 | 14,52 | +0,21% | +2,54% | 55,83 | 55,73 | +0,17% | +2,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 12,79 | 12,77 | +0,16% | -0,23% | 49,07 | 49,02 | +0,12% | -0,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 14,47 | 14,45 | +0,14% | +2,33% | 55,52 | 55,46 | +0,10% | +2,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 19,06 | 19,05 | +0,05% | 0,00% | 55,64 | 55,59 | +0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 13,32 | 13,30 | +0,15% | -2,56% | 51,11 | 51,05 | +0,11% | -2,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 17,54 | 17,53 | +0,06% | 0,00% | 51,21 | 51,16 | +0,09% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 2,97 | 2,97 | 0,00% | -1,00% | 11,40 | 11,40 | -0,04% | -1,09% | |
|
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 3,23 | 3,22 | +0,31% | +7,67% | 9,43 | 9,40 | +0,35% | -2,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)