Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 14,55 | 14,52 | +0,21% | +2,54% | 55,83 | 55,73 | +0,17% | +2,44% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 12,79 | 12,77 | +0,16% | -0,23% | 49,07 | 49,02 | +0,12% | -0,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 14,47 | 14,45 | +0,14% | +2,33% | 55,52 | 55,46 | +0,10% | +2,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 19,06 | 19,05 | +0,05% | 0,00% | 55,64 | 55,59 | +0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 13,32 | 13,30 | +0,15% | -2,56% | 51,11 | 51,05 | +0,11% | -2,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 17,54 | 17,53 | +0,06% | 0,00% | 51,21 | 51,16 | +0,09% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)