Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego | PLN | 2006-12-29 | 10,09 | 10,10 | -0,10% | 0,00% | - | - | - | - |  |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 | PLN | 2006-12-29 | 143,83 | 142,60 | +0,86% | +15,04% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 | PLN | 2006-12-29 | 131,10 | 129,90 | +0,92% | +15,43% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 | PLN | 2006-12-29 | 108,79 | 107,68 | +1,03% | +8,48% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 | PLN | 2006-12-29 | 101,77 | 101,15 | +0,61% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 | PLN | 2006-12-29 | 104,70 | 103,90 | +0,77% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 | PLN | 2006-12-29 | 104,61 | 103,66 | +0,92% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)