Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 17,41 | 17,40 | +0,06% | +17,08% | 66,80 | 66,79 | +0,02% | +16,97% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 22,95 | 22,88 | +0,31% | +30,32% | 67,00 | 66,77 | +0,34% | +17,93% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 16,80 | 16,79 | +0,06% | +16,50% | 64,46 | 64,45 | +0,02% | +16,40% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 22,15 | 22,08 | +0,32% | +29,68% | 64,66 | 64,44 | +0,35% | +17,35% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 45,59 | 45,73 | -0,31% | +18,05% | 174,92 | 175,53 | -0,34% | +17,94% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-12-29 | 30,61 | 30,67 | -0,20% | +15,21% | 174,99 | 175,30 | -0,17% | +17,57% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 60,10 | 60,14 | -0,07% | +31,39% | 175,46 | 175,51 | -0,03% | +18,90% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 44,78 | 44,92 | -0,31% | +17,44% | 171,81 | 172,42 | -0,35% | +17,33% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 59,04 | 59,08 | -0,07% | +30,74% | 172,36 | 172,41 | -0,03% | +18,30% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 87,23 | 87,27 | -0,05% | +18,60% | 334,68 | 334,97 | -0,08% | +18,49% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-12-29 | 58,58 | 58,54 | +0,07% | +15,77% | 334,89 | 334,59 | +0,09% | +18,15% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 114,99 | 114,77 | +0,19% | +32,01% | 335,70 | 334,93 | +0,23% | +19,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 83,94 | 83,98 | -0,05% | +18,01% | 322,06 | 322,34 | -0,09% | +17,90% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-12-29 | 56,37 | 56,33 | +0,07% | +15,18% | 322,26 | 321,96 | +0,09% | +17,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 18,83 | 18,82 | +0,05% | +17,39% | 72,25 | 72,24 | +0,01% | +17,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 24,85 | 24,72 | +0,53% | +30,79% | 72,55 | 72,14 | +0,56% | +18,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 16,78 | 16,77 | +0,06% | +16,53% | 64,38 | 64,37 | +0,02% | +16,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 22,05 | 21,94 | +0,50% | +29,78% | 64,37 | 64,03 | +0,54% | +17,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)