Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 12,40 | 12,32 | +0,65% | +24,00% | 36,20 | 35,95 | +0,69% | +12,21% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 12,30 | 12,22 | +0,65% | +23,00% | 35,91 | 35,66 | +0,69% | +11,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 149,46 | 148,69 | +0,52% | +42,60% | 573,45 | 570,72 | +0,48% | +42,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 153,67 | 152,87 | +0,52% | +46,07% | 448,62 | 446,12 | +0,56% | +32,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-29 | 148,99 | 148,22 | +0,52% | +42,23% | 571,64 | 568,91 | +0,48% | +42,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-29 | 153,07 | 152,27 | +0,53% | +45,55% | 446,87 | 444,37 | +0,56% | +31,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)