Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-12-29 37,26 37,26 0,00% +28,84% 142,96 143,01 -0,04% +28,72% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-29 12,11 12,08 +0,25% 0,00% 35,35 35,25 +0,29% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-29 29,73 29,74 -0,03% +18,02% 114,07 114,15 -0,07% +17,92% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-29 20,10 20,01 +0,45% +34,63% 77,12 76,80 +0,41% +34,51% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-29 35,53 35,37 +0,45% +33,32% 136,32 135,76 +0,41% +33,20% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-29 10,13 10,15 -0,20% +3,05% 38,87 38,96 -0,24% +2,96% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-29 12,05 12,07 -0,17% +2,47% 46,23 46,33 -0,20% +2,37% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-12-31 227,27 227,27 0,00% +23,97% 661,47 663,49 -0,30% +10,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-29 8,02 7,99 +0,38% 0,00% 30,77 30,67 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-12-29 10,57 10,53 +0,38% +31,47% 30,86 30,73 +0,42% +18,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-12-29 10,20 10,16 +0,39% +30,10% 29,78 29,65 +0,43% +17,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-29 7,81 7,77 +0,51% 0,00% 29,97 29,82 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-29 10,29 10,25 +0,39% +31,08% 30,04 29,91 +0,43% +18,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-29 23,37 23,29 +0,34% +23,65% 89,67 89,39 +0,30% +23,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-29 22,94 22,86 +0,35% +21,63% 88,02 87,74 +0,31% +21,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-29 23,14 23,06 +0,35% +23,28% 88,78 88,51 +0,31% +23,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-29 30,48 30,42 +0,20% 0,00% 88,98 88,77 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-29 38,94 38,84 +0,26% +46,78% 113,68 113,35 +0,29% +32,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)