Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-01 | 14,55 | 14,56 | -0,07% | +2,61% | 54,96 | 55,01 | -0,08% | -2,67% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-01 | 12,80 | 12,81 | -0,08% | 0,00% | 48,35 | 48,40 | -0,09% | -5,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-01 | 14,46 | 14,47 | -0,07% | +2,48% | 54,62 | 54,67 | -0,08% | -2,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-01 | 20,56 | 20,55 | +0,05% | +15,18% | 54,79 | 54,92 | -0,25% | -1,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-01 | 12,91 | 12,92 | -0,08% | -1,75% | 48,77 | 48,81 | -0,09% | -6,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-01 | 18,36 | 18,35 | +0,05% | +10,40% | 48,92 | 49,04 | -0,24% | -6,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)