Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-01 | 12,23 | 12,15 | +0,66% | +10,48% | 32,59 | 32,47 | +0,36% | -5,99% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-01 | 12,06 | 11,98 | +0,67% | +9,64% | 32,14 | 32,02 | +0,37% | -6,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-01 | 143,75 | 143,55 | +0,14% | +11,09% | 543,02 | 542,33 | +0,13% | +5,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-01 | 155,42 | 155,10 | +0,21% | +17,48% | 414,15 | 414,52 | -0,09% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-01 | 142,92 | 142,72 | +0,14% | +10,76% | 539,88 | 539,20 | +0,13% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-01 | 154,40 | 154,09 | +0,20% | +17,06% | 411,43 | 411,82 | -0,09% | -0,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)