Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-02 | 12,37 | 12,23 | +1,14% | +11,64% | 32,76 | 32,59 | +0,52% | -5,91% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-02 | 12,20 | 12,06 | +1,16% | +10,71% | 32,31 | 32,14 | +0,54% | -6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-02 | 146,96 | 143,75 | +2,23% | +12,85% | 553,75 | 543,02 | +1,98% | +6,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-02 | 158,53 | 155,42 | +2,00% | +19,06% | 419,83 | 414,15 | +1,37% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-02 | 146,10 | 142,92 | +2,23% | +12,51% | 550,50 | 539,88 | +1,97% | +6,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-02 | 157,49 | 154,40 | +2,00% | +18,65% | 417,08 | 411,43 | +1,37% | -0,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)