Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-02 | 14,56 | 14,55 | +0,07% | +2,75% | 54,86 | 54,96 | -0,18% | -2,81% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-02 | 12,80 | 12,80 | 0,00% | +0,08% | 48,23 | 48,35 | -0,25% | -5,34% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-02 | 14,46 | 14,46 | 0,00% | +2,55% | 54,49 | 54,62 | -0,25% | -2,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-02 | 20,47 | 20,56 | -0,44% | +14,36% | 54,21 | 54,79 | -1,05% | -3,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-02 | 12,92 | 12,91 | +0,08% | -1,60% | 48,68 | 48,77 | -0,17% | -6,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-02 | 18,29 | 18,36 | -0,38% | +9,65% | 48,44 | 48,92 | -0,99% | -7,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)