Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-03 | 12,39 | 12,37 | +0,16% | +11,82% | 32,89 | 32,76 | +0,39% | -5,32% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-03 | 12,22 | 12,20 | +0,16% | +10,99% | 32,44 | 32,31 | +0,39% | -6,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-03 | 147,25 | 146,96 | +0,20% | +13,06% | 554,91 | 553,75 | +0,21% | +7,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-03 | 159,04 | 158,53 | +0,32% | +19,42% | 422,14 | 419,83 | +0,55% | +1,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-03 | 146,39 | 146,10 | +0,20% | +12,71% | 551,67 | 550,50 | +0,21% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-03 | 157,99 | 157,49 | +0,32% | +19,00% | 419,35 | 417,08 | +0,54% | +0,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)