Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-03 | 14,54 | 14,56 | -0,14% | +2,61% | 54,79 | 54,86 | -0,12% | -2,71% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-03 | 12,79 | 12,80 | -0,08% | 0,00% | 48,20 | 48,23 | -0,06% | -5,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-03 | 14,44 | 14,46 | -0,14% | +2,41% | 54,42 | 54,49 | -0,13% | -2,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-03 | 20,49 | 20,47 | +0,10% | +14,09% | 54,39 | 54,21 | +0,32% | -3,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-03 | 12,90 | 12,92 | -0,15% | -1,83% | 48,61 | 48,68 | -0,14% | -6,91% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-03 | 18,30 | 18,29 | +0,05% | +9,38% | 48,57 | 48,44 | +0,28% | -7,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)