Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych | PLN | 2007-10-04 | 144,97 | 144,93 | +0,03% | +3,82% | - | - | - | - | ||
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny | PLN | 2007-10-04 | 103,66 | 103,66 | 0,00% | +4,24% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji | PLN | 2007-10-04 | 225,67 | 225,71 | -0,02% | +3,32% | - | - | - | - | ||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus | PLN | 2007-10-04 | 10,30 | 10,28 | +0,19% | 0,00% | - | - | - | - | ||
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2007-10-04 | 264,80 | 264,60 | +0,08% | +24,75% | - | - | - | - | ||
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | PLN | 2007-10-04 | 162,36 | 162,34 | +0,01% | +3,92% | - | - | - | - | ||
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl | PLN | 2007-10-04 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych | PLN | 2007-10-04 | 107,00 | 107,02 | -0,02% | +4,42% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus | PLN | 2007-10-04 | 100,74 | 100,77 | -0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji | PLN | 2007-10-04 | 180,43 | 180,43 | 0,00% | +2,79% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 | PLN | 2007-10-04 | 180,43 | 180,43 | 0,00% | +2,79% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny | PLN | 2007-10-04 | 21,80 | 21,80 | 0,00% | +7,07% | - | - | - | - |