Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 11,95 | 11,90 | +0,42% | +12,63% | 45,04 | 44,85 | +0,43% | +7,25% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 41,57 | 41,39 | +0,43% | +11,75% | 156,68 | 155,98 | +0,45% | +6,41% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 12,71 | 12,69 | +0,16% | +28,38% | 47,90 | 47,82 | +0,17% | +22,25% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 20,23 | 20,20 | +0,15% | +27,39% | 76,25 | 76,12 | +0,16% | +21,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 21,21 | 21,08 | +0,62% | +21,27% | 79,94 | 79,44 | +0,63% | +15,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-04 | 29,98 | 29,70 | +0,94% | +34,86% | 79,78 | 78,83 | +1,20% | +15,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 21,03 | 20,90 | +0,62% | +20,38% | 79,26 | 78,76 | +0,64% | +14,63% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2007-10-04 | 49,27 | 49,27 | 0,00% | 0,00% | 185,70 | 185,67 | +0,01% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 249,60 | 249,25 | +0,14% | +24,97% | 940,74 | 939,30 | +0,15% | +19,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 189,25 | 187,97 | +0,68% | +12,08% | 713,28 | 708,37 | +0,69% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 181,46 | 180,23 | +0,68% | +11,26% | 683,92 | 679,20 | +0,70% | +5,94% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 182,61 | 181,37 | +0,68% | +11,36% | 688,26 | 683,49 | +0,70% | +6,04% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 77,73 | 77,48 | +0,32% | +12,82% | 292,96 | 291,98 | +0,34% | +7,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 26,34 | 26,17 | +0,65% | +13,19% | 99,28 | 98,62 | +0,66% | +7,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 26,20 | 26,04 | +0,61% | +13,17% | 98,75 | 98,13 | +0,63% | +7,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 25,71 | 25,55 | +0,63% | +12,71% | 96,90 | 96,29 | +0,64% | +7,33% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-04 | 36,21 | 36,26 | -0,14% | +25,12% | 96,35 | 96,24 | +0,11% | +7,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)