Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 14,54 | 14,54 | 0,00% | +2,61% | 54,80 | 54,79 | +0,01% | -2,29% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | 0,00% | 48,21 | 48,20 | +0,01% | -4,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 14,45 | 14,44 | +0,07% | +2,48% | 54,46 | 54,42 | +0,08% | -2,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-04 | 20,35 | 20,49 | -0,68% | +13,75% | 54,15 | 54,39 | -0,43% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 12,90 | 12,90 | 0,00% | -1,83% | 48,62 | 48,61 | +0,01% | -6,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-04 | 18,17 | 18,30 | -0,71% | +9,00% | 48,35 | 48,57 | -0,46% | -6,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)