Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-04 | 12,33 | 12,39 | -0,48% | +10,68% | 32,81 | 32,89 | -0,23% | -5,20% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-04 | 12,16 | 12,22 | -0,49% | +9,85% | 32,36 | 32,44 | -0,24% | -5,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 146,55 | 147,25 | -0,48% | +12,61% | 552,35 | 554,91 | -0,46% | +7,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-04 | 157,70 | 159,04 | -0,84% | +18,50% | 419,64 | 422,14 | -0,59% | +1,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-04 | 145,70 | 146,39 | -0,47% | +12,27% | 549,14 | 551,67 | -0,46% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-04 | 156,66 | 157,99 | -0,84% | +18,09% | 416,87 | 419,35 | -0,59% | +1,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)