Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 11,17 11,14 +0,27% +6,28% 42,16 41,99 +0,40% +1,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 10,71 10,68 +0,28% +5,73% 40,42 40,25 +0,41% +1,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 28,34 28,31 +0,11% +6,10% 106,95 106,70 +0,24% +1,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-05 29,39 29,24 +0,51% +14,14% 110,92 110,21 +0,65% +9,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-10-05 22,03 21,91 +0,55% +16,07% 119,69 118,70 +0,83% +7,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-05 40,06 39,84 +0,55% +18,00% 107,14 106,01 +1,06% +1,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 27,58 27,55 +0,11% +5,55% 104,09 103,84 +0,24% +0,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-05 29,80 29,64 +0,54% +13,61% 112,47 111,71 +0,67% +8,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-05 38,99 38,78 +0,54% +17,37% 104,28 103,19 +1,05% +0,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-05 201,33 200,42 +0,45% +9,39% 759,82 755,38 +0,59% +4,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-05 154,37 153,67 +0,46% +6,63% 582,59 579,18 +0,59% +2,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2007-10-05 206,55 205,17 +0,67% +12,60% 779,52 773,29 +0,81% +7,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2007-10-05 163,24 162,15 +0,67% +10,05% 616,07 611,14 +0,81% +5,29% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 10,29 10,24 +0,49% 0,00% 38,83 38,59 +0,62% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 10,26 10,22 +0,39% 0,00% 38,72 38,52 +0,52% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-08-15 36,11 36,62 -1,39% +25,64% 100,65 103,48 -2,73% +15,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-05 16,86 16,42 +2,68% +32,97% 63,63 61,89 +2,82% +27,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-05 23,81 23,19 +2,67% +48,07% 63,68 61,71 +3,19% +27,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 17,22 17,09 +0,76% +2,81% 64,99 64,41 +0,89% -1,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-05 24,34 24,17 +0,70% +14,49% 65,10 64,32 +1,21% -1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 12,66 12,56 +0,80% +2,34% 47,78 47,34 +0,93% -2,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 12,67 12,57 +0,80% +8,29% 47,82 47,38 +0,93% +3,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-05 14,23 14,12 +0,78% +20,49% 38,06 37,57 +1,29% +3,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-05 14,04 13,93 +0,79% +19,90% 37,55 37,07 +1,30% +3,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-05 16,66 16,60 +0,36% +11,36% 44,56 44,17 +0,87% -4,19% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 121,69 121,67 +0,02% +5,67% 459,26 458,57 +0,15% +1,10% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-10-05 111,48 111,34 +0,13% +7,58% 298,15 296,28 +0,63% -7,45% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 11,04 11,02 +0,18% +4,74% 41,66 41,53 +0,31% +0,21% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 11,09 11,08 +0,09% +5,42% 41,85 41,76 +0,22% +0,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 744,66 743,83 +0,11% +2,03% 2810,35 2803,50 +0,24% -2,38% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-10-05 103,15 103,13 +0,02% +3,18% 389,29 388,70 +0,15% -1,29% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 101,75 101,73 +0,02% +1,77% 384,00 383,42 +0,15% -2,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 102,40 102,46 -0,06% 0,00% 386,46 386,17 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 102,37 102,42 -0,05% 0,00% 386,34 386,02 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2007-10-05 102,50 102,55 -0,05% 0,00% 274,14 272,89 +0,46% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 14,56 14,54 +0,14% +2,68% 54,95 54,80 +0,27% -1,77% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 12,80 12,79 +0,08% 0,00% 48,31 48,21 +0,21% -4,33% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 14,46 14,45 +0,07% +2,55% 54,57 54,46 +0,20% -1,89% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-05 20,34 20,35 -0,05% +13,63% 54,40 54,15 +0,46% -2,24% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 12,92 12,90 +0,16% -1,67% 48,76 48,62 +0,29% -5,93% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2007-10-05 18,17 18,17 0,00% +9,00% 48,60 48,35 +0,51% -6,22% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 2,92 2,92 0,00% -0,34% 11,02 11,01 +0,13% -4,66% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2007-10-05 3,28 3,28 0,00% +8,97% 8,77 8,73 +0,51% -6,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)