Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2007-10-05 101,66 101,41 +0,25% 0,00% 383,67 382,21 +0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2007-10-05 1144,46 1141,97 +0,22% 0,00% 4319,19 4304,08 +0,35% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-05 12,25 12,09 +1,32% +18,24% 32,76 32,17 +1,84% +1,73% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 13,57 13,42 +1,12% +5,19% 51,21 50,58 +1,25% +0,64% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 11,08 10,96 +1,09% +6,33% 41,82 41,31 +1,23% +1,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 12,61 12,51 +0,80% +6,06% 47,59 47,15 +0,93% +1,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-05 13,30 13,20 +0,76% +15,15% 50,19 49,75 +0,89% +10,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 11,85 11,76 +0,77% +5,33% 44,72 44,32 +0,90% +0,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-05 16,78 16,65 +0,78% +17,26% 44,88 44,31 +1,29% +0,89% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-05 17,85 17,71 +0,79% +18,13% 47,74 47,13 +1,30% +1,64% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 5,60 5,52 +1,45% +17,89% 21,13 20,80 +1,58% +12,79% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2007-10-05 12,16 12,02 +1,16% +19,57% 32,52 31,99 +1,68% +2,87% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2007-10-05 15,44 15,32 +0,78% +15,40% 41,29 40,77 +1,29% -0,72% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-05 86,13 85,29 +0,98% 0,00% 325,06 321,46 +1,12% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 45,42 45,12 +0,66% +10,40% 121,48 120,06 +1,18% -5,01% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2007-10-05 32,13 31,98 +0,47% -0,65% 121,26 120,53 +0,60% -4,95% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2007-10-05 32,12 31,97 +0,47% -0,68% 121,22 120,50 +0,60% -4,98% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 31,27 31,13 +0,45% -1,42% 118,01 117,33 +0,58% -5,69% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2007-10-05 44,21 43,92 +0,66% +9,57% 118,24 116,87 +1,17% -5,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 95,99 95,80 +0,20% -0,02% 362,27 361,07 +0,33% -4,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)