Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-05 | 14,56 | 14,54 | +0,14% | +2,68% | 54,95 | 54,80 | +0,27% | -1,77% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-05 | 12,80 | 12,79 | +0,08% | 0,00% | 48,31 | 48,21 | +0,21% | -4,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-05 | 14,46 | 14,45 | +0,07% | +2,55% | 54,57 | 54,46 | +0,20% | -1,89% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-05 | 20,34 | 20,35 | -0,05% | +13,63% | 54,40 | 54,15 | +0,46% | -2,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-05 | 12,92 | 12,90 | +0,16% | -1,67% | 48,76 | 48,62 | +0,29% | -5,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-05 | 18,17 | 18,17 | 0,00% | +9,00% | 48,60 | 48,35 | +0,51% | -6,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)