Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-05 9,79 9,80 -0,10% +7,35% 26,18 26,08 +0,40% -7,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 6,85 6,88 -0,44% -3,79% 25,85 25,93 -0,30% -7,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-05 9,68 9,68 0,00% +6,96% 25,89 25,76 +0,51% -7,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 17,20 17,14 +0,35% 0,00% 64,91 64,60 +0,48% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-05 24,31 24,12 +0,79% 0,00% 65,02 64,18 +1,30% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 17,15 17,09 +0,35% 0,00% 64,72 64,41 +0,48% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-10-05 115,60 114,60 +0,87% +18,71% 309,17 304,95 +1,38% +2,13% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 9,58 9,59 -0,10% -4,87% 36,15 36,14 +0,03% -8,98% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-05 11,00 10,99 +0,09% +6,18% 29,42 29,24 +0,60% -8,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-05 9,52 9,53 -0,10% -5,27% 35,93 35,92 +0,03% -9,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-05 11,91 11,95 -0,33% +4,57% 31,85 31,80 +0,17% -10,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-05 21,81 21,71 +0,46% +13,24% 58,33 57,77 +0,97% -2,57% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-10-05 20,56 20,56 0,00% 0,00% 54,99 54,71 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-05 24,05 24,02 +0,12% +6,18% 90,76 90,53 +0,26% +1,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-10-05 22,10 22,08 +0,09% +8,12% 59,11 58,75 +0,60% -6,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-10-05 13,95 13,93 +0,14% +1,09% 37,31 37,07 +0,65% -13,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-05 23,77 23,74 +0,13% +5,97% 89,71 89,48 +0,26% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-05 21,79 21,77 +0,09% +7,87% 58,28 57,93 +0,60% -7,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-05 19,45 19,42 +0,15% -0,92% 73,40 73,19 +0,29% -5,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-10-05 13,89 13,87 +0,14% +0,94% 37,15 36,91 +0,65% -13,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)