Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-05 | 12,45 | 12,33 | +0,97% | +10,77% | 33,30 | 32,81 | +1,49% | -4,70% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-05 | 12,28 | 12,16 | +0,99% | +9,94% | 32,84 | 32,36 | +1,50% | -5,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-05 | 147,45 | 146,55 | +0,61% | +11,87% | 556,48 | 552,35 | +0,75% | +7,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-05 | 158,56 | 157,70 | +0,55% | +17,62% | 424,07 | 419,64 | +1,06% | +1,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-05 | 146,58 | 145,70 | +0,60% | +11,51% | 553,19 | 549,14 | +0,74% | +6,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-05 | 157,51 | 156,66 | +0,54% | +17,21% | 421,26 | 416,87 | +1,05% | +0,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)