Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-05 | 11,64 | 11,63 | +0,09% | +6,40% | 31,13 | 30,95 | +0,59% | -8,46% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2007-10-05 | 7,95 | 7,94 | +0,13% | +1,40% | 21,26 | 21,13 | +0,63% | -12,76% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-05 | 8,18 | 8,16 | +0,25% | -4,22% | 30,87 | 30,75 | +0,38% | -8,36% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-05 | 11,50 | 11,49 | +0,09% | +6,09% | 30,76 | 30,57 | +0,59% | -8,73% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-05 | 5,61 | 5,59 | +0,36% | -8,63% | 21,17 | 21,07 | +0,49% | -12,59% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-05 | 7,88 | 7,88 | 0,00% | +1,16% | 21,08 | 20,97 | +0,51% | -12,97% | ![]() |