Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 11,20 | 11,17 | +0,27% | +6,67% | 42,17 | 42,16 | +0,03% | +2,06% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 10,74 | 10,71 | +0,28% | +6,13% | 40,44 | 40,42 | +0,04% | +1,55% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 28,43 | 28,34 | +0,32% | +6,52% | 107,04 | 106,95 | +0,08% | +1,92% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 29,35 | 29,39 | -0,14% | +14,25% | 110,50 | 110,92 | -0,37% | +9,32% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2007-10-08 | 21,99 | 22,03 | -0,18% | +16,04% | 119,50 | 119,69 | -0,16% | +8,03% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 39,99 | 40,06 | -0,17% | +18,17% | 106,70 | 107,14 | -0,41% | +1,82% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 27,67 | 27,58 | +0,33% | +5,97% | 104,18 | 104,09 | +0,09% | +1,40% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 29,75 | 29,80 | -0,17% | +13,68% | 112,01 | 112,47 | -0,41% | +8,77% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 38,92 | 38,99 | -0,18% | +17,55% | 103,84 | 104,28 | -0,42% | +1,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 201,23 | 201,33 | -0,05% | +9,33% | 757,63 | 759,82 | -0,29% | +4,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 154,29 | 154,37 | -0,05% | +6,57% | 580,90 | 582,59 | -0,29% | +1,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 206,40 | 206,55 | -0,07% | +12,46% | 777,10 | 779,52 | -0,31% | +7,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 163,12 | 163,24 | -0,07% | +9,91% | 614,15 | 616,07 | -0,31% | +5,17% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 10,27 | 10,29 | -0,19% | 0,00% | 38,67 | 38,83 | -0,43% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | 0,00% | 38,59 | 38,72 | -0,34% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-08-15 | 36,11 | 36,62 | -1,39% | +25,64% | 100,65 | 103,48 | -2,73% | +15,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 16,84 | 16,86 | -0,12% | +31,97% | 63,40 | 63,63 | -0,36% | +26,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 23,62 | 23,81 | -0,80% | +47,07% | 63,02 | 63,68 | -1,04% | +26,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 17,24 | 17,22 | +0,12% | +2,56% | 64,91 | 64,99 | -0,12% | -1,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 24,22 | 24,34 | -0,49% | +14,41% | 64,62 | 65,10 | -0,73% | -1,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 12,67 | 12,66 | +0,08% | +2,01% | 47,70 | 47,78 | -0,16% | -2,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 12,68 | 12,67 | +0,08% | +7,82% | 47,74 | 47,82 | -0,16% | +3,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 14,15 | 14,23 | -0,56% | +20,22% | 37,75 | 38,06 | -0,80% | +3,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 13,96 | 14,04 | -0,57% | +19,62% | 37,25 | 37,55 | -0,81% | +3,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 16,62 | 16,66 | -0,24% | +11,32% | 44,34 | 44,56 | -0,48% | -4,09% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 121,81 | 121,69 | +0,10% | +5,72% | 458,62 | 459,26 | -0,14% | +1,16% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 111,56 | 111,48 | +0,07% | +7,68% | 297,65 | 298,15 | -0,17% | -7,22% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 11,05 | 11,04 | +0,09% | +4,74% | 41,60 | 41,66 | -0,15% | +0,22% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 11,10 | 11,09 | +0,09% | +5,41% | 41,79 | 41,85 | -0,15% | +0,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 747,00 | 744,66 | +0,31% | +2,05% | 2812,46 | 2810,35 | +0,08% | -2,35% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 103,12 | 103,15 | -0,03% | +2,88% | 388,25 | 389,29 | -0,27% | -1,56% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 101,72 | 101,75 | -0,03% | +1,49% | 382,98 | 384,00 | -0,27% | -2,89% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 102,60 | 102,40 | +0,20% | 0,00% | 386,29 | 386,46 | -0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 102,56 | 102,37 | +0,19% | 0,00% | 386,14 | 386,34 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-10-08 | 102,69 | 102,50 | +0,19% | 0,00% | 273,99 | 274,14 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 14,58 | 14,56 | +0,14% | +2,82% | 54,89 | 54,95 | -0,10% | -1,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 12,82 | 12,80 | +0,16% | +0,16% | 48,27 | 48,31 | -0,08% | -4,17% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 14,48 | 14,46 | +0,14% | +2,62% | 54,52 | 54,57 | -0,10% | -1,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 20,41 | 20,34 | +0,34% | +14,79% | 54,46 | 54,40 | +0,10% | -1,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 12,94 | 12,92 | +0,15% | -1,52% | 48,72 | 48,76 | -0,08% | -5,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 18,22 | 18,17 | +0,28% | +10,02% | 48,61 | 48,60 | +0,04% | -5,20% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 2,92 | 2,92 | 0,00% | -0,34% | 10,99 | 11,02 | -0,24% | -4,64% | |
|
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 3,30 | 3,28 | +0,61% | +8,91% | 8,80 | 8,77 | +0,37% | -6,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)