Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 12,00 | 12,04 | -0,33% | +12,36% | 45,18 | 45,44 | -0,57% | +7,51% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 41,76 | 41,89 | -0,31% | +11,54% | 157,23 | 158,09 | -0,55% | +6,72% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 12,90 | 12,82 | +0,62% | +29,39% | 48,57 | 48,38 | +0,38% | +23,80% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 20,55 | 20,42 | +0,64% | +28,44% | 77,37 | 77,07 | +0,40% | +22,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 21,55 | 21,39 | +0,75% | +22,93% | 81,14 | 80,73 | +0,51% | +17,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 30,27 | 30,23 | +0,13% | +37,15% | 80,76 | 80,85 | -0,11% | +18,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 21,37 | 21,20 | +0,80% | +22,04% | 80,46 | 80,01 | +0,56% | +16,78% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2007-10-08 | 49,80 | 49,26 | +1,10% | 0,00% | 187,50 | 185,91 | +0,86% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 252,02 | 249,84 | +0,87% | +24,29% | 948,86 | 942,90 | +0,63% | +18,93% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 189,15 | 189,87 | -0,38% | +11,42% | 712,15 | 716,57 | -0,62% | +6,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 181,37 | 182,06 | -0,38% | +10,61% | 682,86 | 687,09 | -0,62% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 182,50 | 183,20 | -0,38% | +10,70% | 687,11 | 691,40 | -0,62% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 78,32 | 77,94 | +0,49% | +12,54% | 294,88 | 294,15 | +0,25% | +7,69% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 26,58 | 26,48 | +0,38% | +13,35% | 100,07 | 99,94 | +0,14% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 26,44 | 26,34 | +0,38% | +13,28% | 99,55 | 99,41 | +0,14% | +8,39% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 25,95 | 25,85 | +0,39% | +12,88% | 97,70 | 97,56 | +0,15% | +8,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 36,56 | 36,36 | +0,55% | +26,20% | 97,55 | 97,24 | +0,31% | +8,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)