Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 11,22 | 11,13 | +0,81% | +0,81% | 42,24 | 42,00 | +0,57% | -3,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 9,43 | 9,42 | +0,11% | -12,12% | 35,50 | 35,55 | -0,13% | -14,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 13,02 | 13,01 | +0,08% | +12,34% | 34,74 | 34,80 | -0,16% | -3,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 11,06 | 10,98 | +0,73% | +0,09% | 41,64 | 41,44 | +0,49% | -4,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 12,85 | 12,84 | +0,08% | +11,64% | 34,29 | 34,34 | -0,16% | -3,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | +4,49% | 30,44 | 30,52 | -0,24% | -9,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 11,14 | 11,14 | 0,00% | +3,53% | 29,72 | 29,79 | -0,24% | -10,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 11,96 | 11,95 | +0,08% | +4,00% | 31,91 | 31,96 | -0,16% | -10,39% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-10-08 | 728,38 | 728,24 | +0,02% | +3,47% | 1943,39 | 1947,68 | -0,22% | -10,85% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-10-08 | 482,85 | 482,76 | +0,02% | -2,12% | 1288,29 | 1291,14 | -0,22% | -15,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 656,79 | 656,77 | 0,00% | -0,77% | 2472,81 | 2478,65 | -0,24% | -5,05% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 427,51 | 427,50 | 0,00% | -5,65% | 1609,58 | 1613,39 | -0,24% | -9,73% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 103,83 | 103,90 | -0,07% | -0,02% | 390,92 | 392,12 | -0,31% | -4,33% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 7,05 | 7,05 | 0,00% | +1,73% | 18,81 | 18,86 | -0,24% | -12,35% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2007-10-08 | 5,28 | 5,28 | 0,00% | -2,40% | 14,09 | 14,12 | -0,24% | -15,91% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 95,53 | 95,59 | -0,06% | -3,75% | 359,67 | 360,76 | -0,30% | -7,90% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 101,56 | 101,63 | -0,07% | -0,43% | 382,37 | 383,55 | -0,31% | -4,73% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | +1,17% | 18,41 | 18,45 | -0,24% | -12,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)