Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2007-10-08 102,64 101,66 +0,96% 0,00% 386,44 383,67 +0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2007-10-08 1154,62 1144,46 +0,89% 0,00% 4347,14 4319,19 +0,65% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-08 12,24 12,25 -0,08% +18,15% 32,66 32,76 -0,32% +1,79% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-08 13,65 13,57 +0,59% +5,08% 51,39 51,21 +0,35% +0,55% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-08 11,15 11,08 +0,63% +6,60% 41,98 41,82 +0,39% +2,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-08 12,66 12,61 +0,40% +5,94% 47,66 47,59 +0,16% +1,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-08 13,27 13,30 -0,23% +15,09% 49,96 50,19 -0,46% +10,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-08 11,89 11,85 +0,34% +5,13% 44,77 44,72 +0,10% +0,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-08 16,73 16,78 -0,30% +17,24% 44,64 44,88 -0,54% +1,01% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-08 17,80 17,85 -0,28% +18,12% 47,49 47,74 -0,52% +1,77% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-08 5,64 5,60 +0,71% +18,24% 21,23 21,13 +0,47% +13,14% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2007-10-08 12,25 12,16 +0,74% +20,93% 32,68 32,52 +0,50% +4,19% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2007-10-08 15,44 15,44 0,00% +15,66% 41,20 41,29 -0,24% -0,35% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-08 86,40 86,13 +0,31% 0,00% 325,30 325,06 +0,07% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-08 45,64 45,42 +0,48% +10,88% 121,77 121,48 +0,24% -4,46% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2007-10-08 32,39 32,13 +0,81% -0,34% 121,95 121,26 +0,57% -4,64% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2007-10-08 32,39 32,12 +0,84% -0,34% 121,95 121,22 +0,60% -4,64% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-08 31,53 31,27 +0,83% -1,10% 118,71 118,01 +0,59% -5,37% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2007-10-08 44,42 44,21 +0,48% +10,03% 118,52 118,24 +0,23% -5,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-08 96,74 95,99 +0,78% +0,31% 364,23 362,27 +0,54% -4,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)