Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-08 9,82 9,79 +0,31% +7,68% 26,20 26,18 +0,07% -7,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-08 6,90 6,85 +0,73% -3,36% 25,98 25,85 +0,49% -7,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-08 9,70 9,68 +0,21% +7,18% 25,88 25,89 -0,03% -7,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-08 17,30 17,20 +0,58% 0,00% 65,13 64,91 +0,34% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-08 24,33 24,31 +0,08% 0,00% 64,91 65,02 -0,16% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-08 17,24 17,15 +0,52% 0,00% 64,91 64,72 +0,29% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-10-08 115,43 115,60 -0,15% +18,50% 307,98 309,17 -0,39% +2,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-08 9,65 9,58 +0,73% -4,64% 36,33 36,15 +0,49% -8,76% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-08 11,01 11,00 +0,09% +6,48% 29,38 29,42 -0,15% -8,26% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-08 9,59 9,52 +0,74% -4,96% 36,11 35,93 +0,49% -9,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-08 11,90 11,91 -0,08% +4,75% 31,75 31,85 -0,32% -9,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-08 21,84 21,81 +0,14% +13,40% 58,27 58,33 -0,10% -2,30% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-10-08 20,56 20,56 0,00% 0,00% 54,86 54,99 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-08 24,09 24,05 +0,17% +6,45% 90,70 90,76 -0,07% +1,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-10-08 22,14 22,10 +0,18% +8,37% 59,07 59,11 -0,06% -6,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-10-08 13,97 13,95 +0,14% +1,31% 37,27 37,31 -0,10% -12,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-08 23,81 23,77 +0,17% +6,20% 89,64 89,71 -0,07% +1,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-08 21,82 21,79 +0,14% +8,13% 58,22 58,28 -0,10% -6,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-08 19,48 19,45 +0,15% -0,66% 73,34 73,40 -0,08% -4,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-10-08 13,91 13,89 +0,14% +1,09% 37,11 37,15 -0,10% -12,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)