Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 12,34 | 12,45 | -0,88% | +9,88% | 32,92 | 33,30 | -1,12% | -5,32% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 12,17 | 12,28 | -0,90% | +9,05% | 32,47 | 32,84 | -1,13% | -6,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 148,06 | 147,45 | +0,41% | +12,40% | 557,45 | 556,48 | +0,17% | +7,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 159,36 | 158,56 | +0,50% | +18,28% | 425,19 | 424,07 | +0,26% | +1,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-08 | 147,19 | 146,58 | +0,42% | +12,05% | 554,17 | 553,19 | +0,18% | +7,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-08 | 158,30 | 157,51 | +0,50% | +17,86% | 422,36 | 421,26 | +0,26% | +1,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)