Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 11,22 11,20 +0,18% +6,35% 42,11 42,17 -0,13% +1,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 10,76 10,74 +0,19% +5,91% 40,39 40,44 -0,12% +1,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 28,55 28,43 +0,42% +6,57% 107,16 107,04 +0,11% +1,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-09 29,45 29,35 +0,34% +14,59% 110,54 110,50 +0,03% +9,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-10-09 22,07 21,99 +0,36% +16,46% 119,72 119,50 +0,19% +8,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-09 40,13 39,99 +0,35% +18,83% 106,89 106,70 +0,18% +1,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 27,79 27,67 +0,43% +6,03% 104,31 104,18 +0,12% +1,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-09 29,85 29,75 +0,34% +14,02% 112,04 112,01 +0,03% +8,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-09 39,06 38,92 +0,36% +18,22% 104,04 103,84 +0,19% +1,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-09 202,35 201,23 +0,56% +9,85% 759,50 757,63 +0,25% +4,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-09 155,15 154,29 +0,56% +7,08% 582,34 580,90 +0,25% +2,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2007-10-09 207,83 206,40 +0,69% +13,12% 780,07 777,10 +0,38% +7,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2007-10-09 164,25 163,12 +0,69% +10,55% 616,50 614,15 +0,38% +5,50% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 10,31 10,27 +0,39% 0,00% 38,70 38,67 +0,08% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 10,29 10,25 +0,39% 0,00% 38,62 38,59 +0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-08-15 36,11 36,62 -1,39% +25,64% 100,65 103,48 -2,73% +15,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-09 16,93 16,84 +0,53% +33,10% 63,55 63,40 +0,22% +27,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-09 23,86 23,62 +1,02% +48,94% 63,55 63,02 +0,84% +27,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 17,28 17,24 +0,23% +3,10% 64,86 64,91 -0,08% -1,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-09 24,39 24,22 +0,70% +15,48% 64,96 64,62 +0,53% -0,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 12,70 12,67 +0,24% +2,58% 47,67 47,70 -0,07% -2,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 12,72 12,68 +0,32% +8,63% 47,74 47,74 +0,01% +3,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-09 14,27 14,15 +0,85% +21,55% 38,01 37,75 +0,67% +4,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-09 14,08 13,96 +0,86% +20,96% 37,50 37,25 +0,69% +3,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-09 16,71 16,62 +0,54% +11,85% 44,51 44,34 +0,37% -4,01% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 122,02 121,81 +0,17% +5,88% 457,99 458,62 -0,14% +1,04% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-10-09 111,77 111,56 +0,19% +7,84% 297,70 297,65 +0,02% -7,44% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 11,06 11,05 +0,09% +4,83% 41,51 41,60 -0,22% +0,04% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 11,11 11,10 +0,09% +5,41% 41,70 41,79 -0,22% +0,59% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 747,45 747,00 +0,06% +1,89% 2805,48 2812,46 -0,25% -2,77% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-10-09 103,39 103,12 +0,26% +3,05% 388,06 388,25 -0,05% -1,66% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 101,99 101,72 +0,27% +1,64% 382,81 382,98 -0,04% -3,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 102,92 102,60 +0,31% 0,00% 386,30 386,29 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 102,88 102,56 +0,31% 0,00% 386,15 386,14 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2007-10-09 103,00 102,69 +0,30% 0,00% 274,34 273,99 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 14,59 14,58 +0,07% +2,89% 54,76 54,89 -0,24% -1,81% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 12,83 12,82 +0,08% +0,23% 48,16 48,27 -0,23% -4,35% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 14,49 14,48 +0,07% +2,69% 54,39 54,52 -0,24% -2,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-09 20,34 20,41 -0,34% +14,40% 54,18 54,46 -0,51% -1,82% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 12,94 12,94 0,00% -1,52% 48,57 48,72 -0,31% -6,03% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2007-10-09 18,17 18,22 -0,27% +9,72% 48,40 48,61 -0,45% -5,83% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 2,92 2,92 0,00% -0,34% 10,96 10,99 -0,31% -4,90% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2007-10-09 3,30 3,30 0,00% +8,91% 8,79 8,80 -0,17% -6,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)