Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 11,54 | 11,52 | +0,17% | +2,58% | 43,31 | 43,37 | -0,14% | -2,11% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 11,21 | 11,19 | +0,18% | +1,82% | 42,08 | 42,13 | -0,13% | -2,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 11,80 | 11,74 | +0,51% | 0,00% | 44,29 | 44,20 | +0,20% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 16,04 | 15,95 | +0,56% | +17,60% | 42,72 | 42,56 | +0,39% | +0,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 11,04 | 11,03 | +0,09% | +4,25% | 41,44 | 41,53 | -0,22% | -0,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 11,40 | 11,35 | +0,44% | +7,65% | 42,79 | 42,73 | +0,13% | +2,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 15,59 | 15,50 | +0,58% | +16,78% | 41,52 | 41,36 | +0,41% | +0,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 11,64 | 11,64 | 0,00% | +6,59% | 31,00 | 31,06 | -0,17% | -8,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2007-10-09 | 7,95 | 7,95 | 0,00% | +1,66% | 21,17 | 21,21 | -0,17% | -12,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 8,20 | 8,17 | +0,37% | -4,54% | 30,78 | 30,76 | +0,06% | -8,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 11,51 | 11,51 | 0,00% | +6,38% | 30,66 | 30,71 | -0,17% | -8,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 5,62 | 5,60 | +0,36% | -8,91% | 21,09 | 21,08 | +0,05% | -13,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 7,89 | 7,89 | 0,00% | +1,41% | 21,02 | 21,05 | -0,17% | -12,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)