Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 11,16 | 11,22 | -0,53% | +0,72% | 41,89 | 42,24 | -0,84% | -3,88% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 9,43 | 9,43 | 0,00% | -12,12% | 35,39 | 35,50 | -0,31% | -14,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 13,02 | 13,02 | 0,00% | +12,73% | 34,68 | 34,74 | -0,17% | -3,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 11,01 | 11,06 | -0,45% | 0,00% | 41,32 | 41,64 | -0,76% | -4,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 12,85 | 12,85 | 0,00% | +12,03% | 34,23 | 34,29 | -0,17% | -3,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | +4,49% | 30,39 | 30,44 | -0,17% | -10,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 11,14 | 11,14 | 0,00% | +3,53% | 29,67 | 29,72 | -0,17% | -11,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 11,95 | 11,96 | -0,08% | +3,82% | 31,83 | 31,91 | -0,26% | -10,89% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-10-09 | 728,09 | 728,38 | -0,04% | +3,44% | 1939,27 | 1943,39 | -0,21% | -11,22% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-10-09 | 482,66 | 482,85 | -0,04% | -2,15% | 1285,56 | 1288,29 | -0,21% | -16,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 658,38 | 656,79 | +0,24% | -0,47% | 2471,16 | 2472,81 | -0,07% | -5,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 428,54 | 427,51 | +0,24% | -5,38% | 1608,48 | 1609,58 | -0,07% | -9,70% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 103,88 | 103,83 | +0,05% | +0,18% | 389,90 | 390,92 | -0,26% | -4,40% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 7,05 | 7,05 | 0,00% | +1,88% | 18,78 | 18,81 | -0,17% | -12,56% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2007-10-09 | 5,28 | 5,28 | 0,00% | -2,22% | 14,06 | 14,09 | -0,17% | -16,08% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 95,57 | 95,53 | +0,04% | -3,55% | 358,71 | 359,67 | -0,27% | -7,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 101,60 | 101,56 | +0,04% | -0,23% | 381,35 | 382,37 | -0,27% | -4,79% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | +1,32% | 18,38 | 18,41 | -0,17% | -13,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)