Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 14,59 | 14,58 | +0,07% | +2,89% | 54,76 | 54,89 | -0,24% | -1,81% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 12,83 | 12,82 | +0,08% | +0,23% | 48,16 | 48,27 | -0,23% | -4,35% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 14,49 | 14,48 | +0,07% | +2,69% | 54,39 | 54,52 | -0,24% | -2,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 20,34 | 20,41 | -0,34% | +14,40% | 54,18 | 54,46 | -0,51% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 12,94 | 12,94 | 0,00% | -1,52% | 48,57 | 48,72 | -0,31% | -6,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 18,17 | 18,22 | -0,27% | +9,72% | 48,40 | 48,61 | -0,45% | -5,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)