Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 11,19 | 11,14 | +0,45% | 0,00% | 42,00 | 41,94 | +0,14% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 11,79 | 11,72 | +0,60% | 0,00% | 31,40 | 31,27 | +0,42% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 11,10 | 11,04 | +0,54% | 0,00% | 41,66 | 41,57 | +0,23% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 49,11 | 48,10 | +2,10% | +45,30% | 184,33 | 181,10 | +1,79% | +38,65% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 17,15 | 16,93 | +1,30% | +65,70% | 45,68 | 45,17 | +1,12% | +42,21% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 39,20 | 38,81 | +1,00% | +46,93% | 147,13 | 146,12 | +0,69% | +40,21% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 25,52 | 25,08 | +1,75% | +45,75% | 95,79 | 94,43 | +1,44% | +39,08% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 44,78 | 44,00 | +1,77% | +44,36% | 168,08 | 165,66 | +1,46% | +37,76% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 10,30 | 10,22 | +0,78% | +5,10% | 38,66 | 38,48 | +0,47% | +0,29% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 12,18 | 12,10 | +0,66% | +4,37% | 45,72 | 45,56 | +0,35% | -0,40% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 340,53 | 338,14 | +0,71% | +72,52% | 907,00 | 902,19 | +0,53% | +48,06% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 10,96 | 10,79 | +1,58% | 0,00% | 41,14 | 40,62 | +1,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 10,51 | 10,48 | +0,29% | +46,58% | 39,45 | 39,46 | -0,02% | +39,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 14,75 | 14,77 | -0,14% | +63,34% | 39,29 | 39,41 | -0,31% | +40,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 14,23 | 14,25 | -0,14% | +61,52% | 37,90 | 38,02 | -0,31% | +38,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 10,20 | 10,18 | +0,20% | +46,13% | 38,28 | 38,33 | -0,11% | +39,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 14,32 | 14,34 | -0,14% | +62,73% | 38,14 | 38,26 | -0,31% | +39,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 27,20 | 27,01 | +0,70% | +34,59% | 102,09 | 101,69 | +0,39% | +28,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 26,70 | 26,51 | +0,72% | +32,31% | 100,22 | 99,81 | +0,41% | +26,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 26,88 | 26,69 | +0,71% | +34,20% | 100,89 | 100,49 | +0,40% | +28,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 37,72 | 37,60 | +0,32% | +49,45% | 100,47 | 100,32 | +0,15% | +28,26% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 12,36 | 12,25 | +0,90% | 0,00% | 46,39 | 46,12 | +0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 13,41 | 13,35 | +0,45% | 0,00% | 35,72 | 35,62 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 12,35 | 12,24 | +0,90% | 0,00% | 46,35 | 46,08 | +0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 13,39 | 13,32 | +0,53% | 0,00% | 35,66 | 35,54 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 55,88 | 56,04 | -0,29% | +73,11% | 148,84 | 149,52 | -0,46% | +48,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)