Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-09 9,83 9,82 +0,10% +7,90% 26,18 26,20 -0,07% -7,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 6,91 6,90 +0,14% -3,63% 25,94 25,98 -0,16% -8,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-09 9,72 9,70 +0,21% +7,52% 25,89 25,88 +0,03% -7,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 17,32 17,30 +0,12% 0,00% 65,01 65,13 -0,19% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-09 24,34 24,33 +0,04% 0,00% 64,83 64,91 -0,13% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 17,26 17,24 +0,12% 0,00% 64,78 64,91 -0,19% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-10-09 115,91 115,43 +0,42% +19,20% 308,73 307,98 +0,24% +2,30% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 9,65 9,65 0,00% -4,64% 36,22 36,33 -0,31% -9,01% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-09 11,04 11,01 +0,27% +6,77% 29,41 29,38 +0,10% -8,36% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-09 9,59 9,59 0,00% -5,05% 36,00 36,11 -0,31% -9,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-09 11,91 11,90 +0,08% +4,84% 31,72 31,75 -0,09% -10,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-09 21,95 21,84 +0,50% +14,03% 58,46 58,27 +0,33% -2,14% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-10-09 20,56 20,56 0,00% 0,00% 54,76 54,86 -0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-09 24,05 24,09 -0,17% +6,27% 90,27 90,70 -0,47% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-10-09 22,10 22,14 -0,18% +8,17% 58,86 59,07 -0,35% -7,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-10-09 13,94 13,97 -0,21% +1,09% 37,13 37,27 -0,39% -13,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-09 23,77 23,81 -0,17% +6,07% 89,22 89,64 -0,48% +1,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-09 21,79 21,82 -0,14% +7,98% 58,04 58,22 -0,31% -7,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-09 19,44 19,48 -0,21% -0,87% 72,97 73,34 -0,51% -5,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-10-09 13,88 13,91 -0,22% +0,95% 36,97 37,11 -0,39% -13,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)