Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 12,46 | 12,34 | +0,97% | +10,66% | 33,19 | 32,92 | +0,80% | -5,03% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 12,29 | 12,17 | +0,99% | +9,83% | 32,73 | 32,47 | +0,81% | -5,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 147,59 | 148,06 | -0,32% | +12,67% | 553,96 | 557,45 | -0,62% | +7,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 158,54 | 159,36 | -0,51% | +18,32% | 422,27 | 425,19 | -0,69% | +1,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 146,72 | 147,19 | -0,32% | +12,33% | 550,70 | 554,17 | -0,63% | +7,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 157,49 | 158,30 | -0,51% | +17,91% | 419,48 | 422,36 | -0,68% | +1,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)