Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 11,64 | 11,64 | 0,00% | +6,59% | 31,00 | 31,06 | -0,17% | -8,52% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2007-10-09 | 7,95 | 7,95 | 0,00% | +1,66% | 21,17 | 21,21 | -0,17% | -12,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 8,20 | 8,17 | +0,37% | -4,54% | 30,78 | 30,76 | +0,06% | -8,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 11,51 | 11,51 | 0,00% | +6,38% | 30,66 | 30,71 | -0,17% | -8,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-09 | 5,62 | 5,60 | +0,36% | -8,91% | 21,09 | 21,08 | +0,05% | -13,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-09 | 7,89 | 7,89 | 0,00% | +1,41% | 21,02 | 21,05 | -0,17% | -12,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)