Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 11,23 | 11,22 | +0,09% | +6,24% | 42,17 | 42,11 | +0,15% | +1,81% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 10,76 | 10,76 | 0,00% | +5,59% | 40,41 | 40,39 | +0,06% | +1,19% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 28,48 | 28,55 | -0,25% | +5,95% | 106,96 | 107,16 | -0,19% | +1,53% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 29,57 | 29,45 | +0,41% | +14,92% | 111,05 | 110,54 | +0,46% | +10,13% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2007-10-10 | 22,17 | 22,07 | +0,45% | +16,75% | 120,61 | 119,72 | +0,74% | +9,38% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 40,30 | 40,13 | +0,42% | +19,34% | 107,80 | 106,89 | +0,86% | +2,61% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 27,72 | 27,79 | -0,25% | +5,44% | 104,10 | 104,31 | -0,20% | +1,04% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 29,98 | 29,85 | +0,44% | +14,38% | 112,59 | 112,04 | +0,49% | +9,61% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 39,23 | 39,06 | +0,44% | +18,73% | 104,94 | 104,04 | +0,87% | +2,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 202,44 | 202,35 | +0,04% | +9,68% | 760,26 | 759,50 | +0,10% | +5,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 155,22 | 155,15 | +0,05% | +6,92% | 582,93 | 582,34 | +0,10% | +2,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 207,98 | 207,83 | +0,07% | +12,84% | 781,07 | 780,07 | +0,13% | +8,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 164,37 | 164,25 | +0,07% | +10,29% | 617,29 | 616,50 | +0,13% | +5,68% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | 0,00% | 38,72 | 38,70 | +0,06% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 10,28 | 10,29 | -0,10% | 0,00% | 38,61 | 38,62 | -0,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-08-15 | 36,11 | 36,62 | -1,39% | +25,64% | 100,65 | 103,48 | -2,73% | +15,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 17,04 | 16,93 | +0,65% | +32,30% | 63,99 | 63,55 | +0,71% | +26,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 24,09 | 23,86 | +0,96% | +49,35% | 64,44 | 63,55 | +1,40% | +28,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 17,26 | 17,28 | -0,12% | +2,31% | 64,82 | 64,86 | -0,06% | -1,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 24,42 | 24,39 | +0,12% | +15,52% | 65,32 | 64,96 | +0,56% | -0,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 12,68 | 12,70 | -0,16% | +1,77% | 47,62 | 47,67 | -0,10% | -2,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 12,70 | 12,72 | -0,16% | +7,63% | 47,69 | 47,74 | -0,10% | +3,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 14,28 | 14,27 | +0,07% | +21,43% | 38,20 | 38,01 | +0,50% | +4,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 14,09 | 14,08 | +0,07% | +20,84% | 37,69 | 37,50 | +0,50% | +3,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 16,69 | 16,71 | -0,12% | +11,64% | 44,65 | 44,51 | +0,31% | -4,00% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 121,97 | 122,02 | -0,04% | +5,67% | 458,06 | 457,99 | +0,01% | +1,27% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 111,81 | 111,77 | +0,04% | +7,79% | 299,09 | 297,70 | +0,47% | -7,31% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 11,05 | 11,06 | -0,09% | +4,25% | 41,50 | 41,51 | -0,03% | -0,10% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 11,10 | 11,11 | -0,09% | +4,91% | 41,69 | 41,70 | -0,03% | +0,54% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 750,00 | 747,45 | +0,34% | +2,24% | 2816,62 | 2805,48 | +0,40% | -2,02% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 103,35 | 103,39 | -0,04% | +2,99% | 388,13 | 388,06 | +0,02% | -1,31% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 101,94 | 101,99 | -0,05% | +1,58% | 382,84 | 382,81 | +0,01% | -2,65% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 102,83 | 102,92 | -0,09% | 0,00% | 386,18 | 386,30 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 102,78 | 102,88 | -0,10% | 0,00% | 385,99 | 386,15 | -0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-10-10 | 102,91 | 103,00 | -0,09% | 0,00% | 275,28 | 274,34 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 14,59 | 14,59 | 0,00% | +2,75% | 54,79 | 54,76 | +0,06% | -1,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 12,83 | 12,83 | 0,00% | +0,16% | 48,18 | 48,16 | +0,06% | -4,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 14,49 | 14,49 | 0,00% | +2,55% | 54,42 | 54,39 | +0,06% | -1,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 20,53 | 20,34 | +0,93% | +15,92% | 54,92 | 54,18 | +1,37% | -0,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 12,94 | 12,94 | 0,00% | -1,67% | 48,60 | 48,57 | +0,06% | -5,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 18,33 | 18,17 | +0,88% | +11,09% | 49,03 | 48,40 | +1,32% | -4,48% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 2,93 | 2,92 | +0,34% | 0,00% | 11,00 | 10,96 | +0,40% | -4,17% | |
|
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 3,31 | 3,30 | +0,30% | +9,24% | 8,85 | 8,79 | +0,74% | -6,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)