Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-10 11,17 11,16 +0,09% +0,09% 41,95 41,89 +0,15% -4,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-10 9,46 9,43 +0,32% -11,84% 35,53 35,39 +0,37% -14,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-10 13,06 13,02 +0,31% +12,98% 34,94 34,68 +0,74% -2,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-10 11,01 11,01 0,00% -0,63% 41,35 41,32 +0,06% -4,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-10 12,89 12,85 +0,31% +12,18% 34,48 34,23 +0,74% -3,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-10 11,41 11,41 0,00% +4,49% 30,52 30,39 +0,43% -10,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-10 11,15 11,14 +0,09% +3,62% 29,83 29,67 +0,52% -10,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2007-10-10 11,95 11,95 0,00% +4,09% 31,97 31,83 +0,43% -10,49% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2007-10-10 728,37 728,09 +0,04% +3,80% 1948,39 1939,27 +0,47% -10,75% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2007-10-10 482,84 482,66 +0,04% -1,81% 1291,60 1285,56 +0,47% -15,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2007-10-10 658,42 658,38 +0,01% -0,23% 2472,70 2471,16 +0,06% -4,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2007-10-10 428,57 428,54 +0,01% -5,14% 1609,49 1608,48 +0,06% -9,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-10 103,79 103,88 -0,09% +0,22% 389,78 389,90 -0,03% -3,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2007-10-10 7,04 7,05 -0,14% +1,88% 18,83 18,78 +0,29% -12,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2007-10-10 5,27 5,28 -0,19% -2,23% 14,10 14,06 +0,24% -15,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-10 95,49 95,57 -0,08% -3,52% 358,61 358,71 -0,03% -7,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-10 101,52 101,60 -0,08% -0,19% 381,26 381,35 -0,02% -4,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-10 6,89 6,90 -0,14% +1,32% 18,43 18,38 +0,29% -12,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)