Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 102,98 | 102,86 | +0,12% | 0,00% | 386,74 | 386,07 | +0,17% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 1161,63 | 1152,45 | +0,80% | 0,00% | 4362,50 | 4325,61 | +0,85% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 12,35 | 12,29 | +0,49% | +18,52% | 33,04 | 32,73 | +0,92% | +1,91% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 13,67 | 13,67 | 0,00% | +4,19% | 51,34 | 51,31 | +0,06% | -0,15% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 11,17 | 11,17 | 0,00% | +5,08% | 41,95 | 41,93 | +0,06% | +0,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 12,63 | 12,68 | -0,39% | +4,81% | 47,43 | 47,59 | -0,34% | +0,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 13,34 | 13,35 | -0,07% | +15,20% | 50,10 | 50,11 | -0,02% | +10,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 11,87 | 11,91 | -0,34% | +4,03% | 44,58 | 44,70 | -0,28% | -0,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 16,82 | 16,83 | -0,06% | +17,46% | 44,99 | 44,83 | +0,37% | +1,00% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 17,90 | 17,91 | -0,06% | +18,31% | 47,88 | 47,70 | +0,38% | +1,73% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 5,67 | 5,67 | 0,00% | +17,63% | 21,29 | 21,28 | +0,06% | +12,73% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 12,33 | 12,27 | +0,49% | +20,53% | 32,98 | 32,68 | +0,92% | +3,64% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 15,49 | 15,50 | -0,06% | +15,51% | 41,44 | 41,28 | +0,37% | -0,67% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 86,72 | 86,53 | +0,22% | 0,00% | 325,68 | 324,78 | +0,28% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 46,16 | 45,98 | +0,39% | +12,09% | 123,48 | 122,47 | +0,82% | -3,61% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 32,63 | 32,76 | -0,40% | -0,64% | 122,54 | 122,96 | -0,34% | -4,78% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 32,63 | 32,75 | -0,37% | -0,64% | 122,54 | 122,92 | -0,31% | -4,78% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 31,76 | 31,88 | -0,38% | -1,37% | 119,28 | 119,66 | -0,32% | -5,48% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 44,93 | 44,75 | +0,40% | +11,30% | 120,19 | 119,19 | +0,84% | -4,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 97,22 | 96,77 | +0,47% | +0,06% | 365,11 | 363,22 | +0,52% | -4,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)