Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 14,59 | 14,59 | 0,00% | +2,75% | 54,79 | 54,76 | +0,06% | -1,54% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 12,83 | 12,83 | 0,00% | +0,16% | 48,18 | 48,16 | +0,06% | -4,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 14,49 | 14,49 | 0,00% | +2,55% | 54,42 | 54,39 | +0,06% | -1,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 20,53 | 20,34 | +0,93% | +15,92% | 54,92 | 54,18 | +1,37% | -0,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 12,94 | 12,94 | 0,00% | -1,67% | 48,60 | 48,57 | +0,06% | -5,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 18,33 | 18,17 | +0,88% | +11,09% | 49,03 | 48,40 | +1,32% | -4,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)