Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-10 9,85 9,83 +0,20% +8,00% 26,35 26,18 +0,64% -7,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-10 6,88 6,91 -0,43% -4,58% 25,84 25,94 -0,38% -8,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-10 9,73 9,72 +0,10% +7,51% 26,03 25,89 +0,54% -7,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-10 17,26 17,32 -0,35% 0,00% 64,82 65,01 -0,29% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-10 24,42 24,34 +0,33% 0,00% 65,32 64,83 +0,76% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-10 17,20 17,26 -0,35% 0,00% 64,59 64,78 -0,29% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-10-10 116,19 115,91 +0,24% +19,12% 310,81 308,73 +0,67% +2,43% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-10 9,63 9,65 -0,21% -5,31% 36,17 36,22 -0,15% -9,26% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-10 11,06 11,04 +0,18% +6,96% 29,59 29,41 +0,61% -8,02% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-10 9,56 9,59 -0,31% -5,72% 35,90 36,00 -0,26% -9,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-10 11,91 11,91 0,00% +5,03% 31,86 31,72 +0,43% -9,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-10 21,97 21,95 +0,09% +14,01% 58,77 58,46 +0,52% -1,96% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-10-10 20,56 20,56 0,00% 0,00% 55,00 54,76 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-10 24,15 24,05 +0,42% +6,76% 90,70 90,27 +0,47% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-10-10 22,19 22,10 +0,41% +8,67% 59,36 58,86 +0,84% -6,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-10-10 14,00 13,94 +0,43% +1,52% 37,45 37,13 +0,86% -12,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-10 23,87 23,77 +0,42% +6,56% 89,64 89,22 +0,48% +2,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-10 21,88 21,79 +0,41% +8,48% 58,53 58,04 +0,85% -6,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-10 19,53 19,44 +0,46% -0,36% 73,34 72,97 +0,52% -4,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-10-10 13,94 13,88 +0,43% +1,38% 37,29 36,97 +0,87% -12,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)