Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 20,08 | 20,09 | -0,05% | +22,59% | 75,41 | 75,41 | +0,01% | +17,47% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 28,42 | 28,23 | +0,67% | +38,03% | 76,02 | 75,19 | +1,11% | +18,69% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 19,31 | 19,31 | 0,00% | +21,98% | 72,52 | 72,48 | +0,06% | +16,89% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 27,32 | 27,14 | +0,66% | +37,36% | 73,08 | 72,29 | +1,10% | +18,11% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 48,13 | 48,27 | -0,29% | +9,71% | 180,75 | 181,18 | -0,23% | +5,13% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-10-10 | 33,35 | 33,44 | -0,27% | +12,52% | 181,44 | 181,41 | +0,02% | +5,42% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 68,11 | 67,83 | +0,41% | +23,54% | 182,19 | 180,66 | +0,85% | +6,23% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 47,09 | 47,23 | -0,30% | +9,16% | 176,85 | 177,27 | -0,24% | +4,60% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 66,64 | 66,37 | +0,41% | +22,93% | 178,26 | 176,78 | +0,84% | +5,70% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 88,79 | 89,01 | -0,25% | +6,98% | 333,45 | 334,09 | -0,19% | +2,51% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-10-10 | 61,53 | 61,67 | -0,23% | +9,70% | 334,75 | 334,55 | +0,06% | +2,78% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 125,64 | 125,09 | +0,44% | +20,47% | 336,09 | 333,18 | +0,87% | +3,59% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 85,11 | 85,32 | -0,25% | +6,44% | 319,63 | 320,24 | -0,19% | +2,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-10-10 | 58,98 | 59,12 | -0,24% | +9,14% | 320,88 | 320,71 | +0,05% | +2,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 20,87 | 20,87 | 0,00% | +17,38% | 78,38 | 78,33 | +0,06% | +12,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 29,53 | 29,45 | +0,27% | +32,54% | 78,99 | 78,44 | +0,70% | +13,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 18,49 | 18,49 | 0,00% | +16,51% | 69,44 | 69,40 | +0,06% | +11,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 26,05 | 25,98 | +0,27% | +31,57% | 69,68 | 69,20 | +0,70% | +13,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)