Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 12,49 | 12,46 | +0,24% | +10,63% | 33,41 | 33,19 | +0,67% | -4,87% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 12,32 | 12,29 | +0,24% | +9,80% | 32,96 | 32,73 | +0,68% | -5,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 148,63 | 147,59 | +0,70% | +13,19% | 558,18 | 553,96 | +0,76% | +8,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 160,39 | 158,54 | +1,17% | +19,40% | 429,04 | 422,27 | +1,60% | +2,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-10 | 147,75 | 146,72 | +0,70% | +12,85% | 554,88 | 550,70 | +0,76% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-10 | 159,32 | 157,49 | +1,16% | +18,98% | 426,18 | 419,48 | +1,60% | +2,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)