Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-11 | 12,45 | 12,49 | -0,32% | +10,86% | 33,00 | 33,41 | -1,23% | -5,53% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-11 | 12,28 | 12,32 | -0,32% | +10,04% | 32,55 | 32,96 | -1,24% | -6,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 148,32 | 148,63 | -0,21% | +13,42% | 555,67 | 558,18 | -0,45% | +8,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-11 | 160,14 | 160,39 | -0,16% | +19,70% | 424,45 | 429,04 | -1,07% | +2,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 147,44 | 147,75 | -0,21% | +13,08% | 552,37 | 554,88 | -0,45% | +8,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-11 | 159,07 | 159,32 | -0,16% | +19,28% | 421,62 | 426,18 | -1,07% | +1,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)