Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 12,08 | 12,03 | +0,42% | +12,16% | 45,26 | 45,18 | +0,17% | +7,49% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 42,01 | 41,86 | +0,36% | +11,28% | 157,39 | 157,21 | +0,12% | +6,65% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 13,06 | 12,99 | +0,54% | +28,92% | 48,93 | 48,78 | +0,30% | +23,55% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 20,79 | 20,68 | +0,53% | +28,02% | 77,89 | 77,66 | +0,29% | +22,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 21,47 | 21,55 | -0,37% | +21,09% | 80,44 | 80,93 | -0,61% | +16,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-11 | 30,47 | 30,49 | -0,07% | +37,31% | 80,76 | 81,56 | -0,98% | +17,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 21,28 | 21,36 | -0,37% | +20,16% | 79,72 | 80,22 | -0,62% | +15,15% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2007-10-11 | 50,20 | 49,80 | +0,80% | 0,00% | 188,07 | 187,02 | +0,56% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 253,89 | 253,52 | +0,15% | +24,00% | 951,17 | 952,09 | -0,10% | +18,84% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 191,59 | 189,74 | +0,98% | +12,09% | 717,77 | 712,57 | +0,73% | +7,43% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 183,71 | 181,94 | +0,97% | +11,28% | 688,25 | 683,28 | +0,73% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 184,84 | 183,07 | +0,97% | +11,37% | 692,49 | 687,52 | +0,72% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 79,31 | 78,75 | +0,71% | +13,36% | 297,13 | 295,75 | +0,47% | +8,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 26,71 | 26,55 | +0,60% | +12,89% | 100,07 | 99,71 | +0,36% | +8,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 26,57 | 26,42 | +0,57% | +12,87% | 99,54 | 99,22 | +0,32% | +8,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 26,07 | 25,92 | +0,58% | +12,47% | 97,67 | 97,34 | +0,33% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-11 | 36,96 | 36,71 | +0,68% | +27,05% | 97,96 | 98,20 | -0,24% | +8,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)