Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 14,60 | 14,59 | +0,07% | +2,67% | 54,70 | 54,79 | -0,17% | -1,60% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 12,84 | 12,83 | +0,08% | +0,08% | 48,10 | 48,18 | -0,16% | -4,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 14,51 | 14,49 | +0,14% | +2,62% | 54,36 | 54,42 | -0,10% | -1,66% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-11 | 20,57 | 20,53 | +0,19% | +15,89% | 54,52 | 54,92 | -0,72% | -1,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-11 | 12,96 | 12,94 | +0,15% | -1,67% | 48,55 | 48,60 | -0,09% | -5,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-11 | 18,37 | 18,33 | +0,22% | +11,13% | 48,69 | 49,03 | -0,70% | -5,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)