Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-12 | 14,60 | 14,60 | 0,00% | +2,82% | 54,71 | 54,70 | +0,03% | -1,21% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-12 | 12,84 | 12,84 | 0,00% | +0,16% | 48,12 | 48,10 | +0,03% | -3,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-12 | 14,50 | 14,51 | -0,07% | +2,62% | 54,34 | 54,36 | -0,04% | -1,40% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-12 | 20,59 | 20,57 | +0,10% | +16,33% | 54,31 | 54,52 | -0,39% | -1,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-12 | 12,95 | 12,96 | -0,08% | -1,60% | 48,53 | 48,55 | -0,05% | -5,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-12 | 18,39 | 18,37 | +0,11% | +11,52% | 48,50 | 48,69 | -0,38% | -5,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)