Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-12 | 12,37 | 12,45 | -0,64% | +9,57% | 32,63 | 33,00 | -1,13% | -7,07% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-12 | 12,20 | 12,28 | -0,65% | +8,73% | 32,18 | 32,55 | -1,14% | -7,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-12 | 146,66 | 148,32 | -1,12% | +12,42% | 549,59 | 555,67 | -1,09% | +8,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-12 | 158,45 | 160,14 | -1,06% | +18,70% | 417,91 | 424,45 | -1,54% | +0,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-12 | 145,79 | 147,44 | -1,12% | +12,08% | 546,33 | 552,37 | -1,09% | +7,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-12 | 157,40 | 159,07 | -1,05% | +18,28% | 415,14 | 421,62 | -1,54% | +0,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)